Fundo de investimento
Multivalor Fundo de Investimento em Ações - Bdr Nível I
CNPJ 13.409.618/0001-51
Multivalor Fundo de Investimento em Ações - Bdr Nível I é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.559.465,52, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,51%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,54% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 35.551.271,23 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,51%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +7,92% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +17,51% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +35,04% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +51,01% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,722548 | +53,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,635015 | +52,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,735495 | +53,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,666944 | +52,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,640563 | +52,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,863976 | +55,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,938357 | +56,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,243448 | +61,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,776047 | +54,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,935263 | +42,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,584531 | +37,41% | +28,78% |
| out/2025 | 9,447969 | +35,45% | +27,44% |
| set/2025 | 9,319513 | +33,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,125034 | +30,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,439673 | +21,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,716721 | +24,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,480281 | +21,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,233335 | +18,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,707147 | +10,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,43094 | +6,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,549649 | +8,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,199048 | +3,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,532848 | +7,99% | +12,97% |
| out/2024 | 7,784171 | +11,60% | +12,08% |
| set/2024 | 7,759129 | +11,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,940221 | +13,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,54817 | +8,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,324236 | +5,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,292315 | +4,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,341378 | +5,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,684821 | +10,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,504758 | +7,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,510703 | +7,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,84704 | +12,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,390578 | +5,96% | +1,92% |
| out/2023 | 6,698884 | -3,96% | +1,00% |
| set/2023 | 6,975189 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,722548
- Patrimônio líquido
- R$ 46.559.465,52
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 17,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.879.183,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multivalor Fundo de Investimento em Ações - Bdr Nível I
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.991.159,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.