Fundo de investimento

Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitada

CNPJ 13.410.684/0001-41

Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 263.945.965,89, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,76%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em ações e 34,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 227.528.090,64 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações61,8%R$ 158.866.624,38
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo34,2%R$ 87.939.349,67
  • Valores a receber2,3%R$ 6.011.892,46
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 2.239.943,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,8%R$ 2.036.157,10
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 104.526,83

Maiores posições

  1. 1

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  2. 2

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  3. 3

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  7. 7

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,0%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,9%
  9. 9

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  11. 10 maiores de 105 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,76%165% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,90%0,88%331%
No ano+12,15%10,28%118%
12 meses+25,76%15,64%165%
24 meses+36,32%30,53%119%
36 meses+67,18%45,15%149%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202642,324155+64,96%+43,75%
ago/202641,130444+60,31%+42,50%
jul/202641,751732+62,73%+40,96%
jun/202640,507937+57,88%+39,27%
mai/202639,782488+55,06%+37,73%
abr/202643,049996+67,79%+36,27%
mar/202643,523663+69,64%+34,80%
fev/202643,595781+69,92%+33,18%
jan/202641,752986+62,74%+31,87%
dez/202537,738167+47,09%+30,35%
nov/202537,142462+44,77%+28,78%
out/202535,24773+37,38%+27,44%
set/202534,631595+34,98%+25,83%
ago/202533,654892+31,17%+24,32%
jul/202531,912685+24,38%+22,89%
jun/202532,877363+28,14%+21,34%
mai/202532,283915+25,83%+20,02%
abr/202531,860242+24,18%+18,67%
mar/202530,670397+19,54%+17,43%
fev/202529,038371+13,18%+16,31%
jan/202529,861488+16,39%+15,17%
dez/202428,830124+12,37%+14,02%
nov/202430,271602+17,99%+12,97%
out/202430,299786+18,10%+12,08%
set/202430,816066+20,11%+11,05%
ago/202431,047984+21,01%+10,13%
jul/202429,091169+13,39%+9,18%
jun/202428,533821+11,21%+8,20%
mai/202427,955357+8,96%+7,35%
abr/202428,245377+10,09%+6,47%
mar/202428,397798+10,68%+5,53%
fev/202428,723686+11,95%+4,66%
jan/202428,460161+10,93%+3,83%
dez/202329,489234+14,94%+2,83%
nov/202327,557629+7,41%+1,92%
out/202324,865628-3,08%+1,00%
set/202325,6568070,00%0,00%
Cota
42,324155
Patrimônio líquido
R$ 263.945.965,89
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
16,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.095.803,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 265.565.689,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.