Fundo de investimento
Rt Triumph Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.411.036/0001-00
Rt Triumph Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.548.452.500,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,68%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,4% em títulos públicos e 20,6% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.587.355.572,44 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,4%R$ 5.929.701.909,17
- Operações Compromissadas20,6%R$ 1.540.596.599,78
- Disponibilidades0,0%R$ 76.535,75
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 179,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,68%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +8,28% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,68% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +24,28% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,18% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 52,83355 | +36,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 52,405984 | +35,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 52,078346 | +34,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 51,762028 | +33,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 51,434423 | +32,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 50,982609 | +31,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,288453 | +29,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 49,725022 | +28,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,252196 | +27,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 48,791319 | +25,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 48,443713 | +24,97% | +28,78% |
| out/2025 | 48,089492 | +24,06% | +27,44% |
| set/2025 | 47,668958 | +22,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 47,307018 | +22,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 47,015179 | +21,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 46,664654 | +20,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 46,320254 | +19,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 45,899297 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 45,385986 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 44,834609 | +15,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 44,357783 | +14,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 43,962856 | +13,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 43,570505 | +12,40% | +12,97% |
| out/2024 | 43,228856 | +11,52% | +12,08% |
| set/2024 | 42,810805 | +10,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,51117 | +9,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,20552 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 41,862801 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 41,542922 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,168417 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 40,873787 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,483091 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,090801 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 39,702438 | +2,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 39,324457 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 39,022629 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 38,763807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 52,83355
- Patrimônio líquido
- R$ 7.548.452.500,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 407.554.115,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Triumph Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.545.767.396,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.