Fundo de investimento
Itaú Flexprev Ativo Cred Priv FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 13.411.064/0001-27
Itaú Flexprev Ativo Cred Priv FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.300.794.059,31, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em títulos públicos e 11,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.536.102.757,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,5%R$ 1.081.476.552,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 150.546.427,05
- Debêntures5,4%R$ 71.054.691,51
- Cotas de Fundos0,6%R$ 7.743.764,17
- Disponibilidades0,0%R$ 215.770,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.184,46
Maiores posições
- 182,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 42,0%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,02% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,82% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43,324602 | +45,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,944651 | +43,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 42,473287 | +42,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,963175 | +40,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,500084 | +39,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 41,037229 | +37,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,59176 | +36,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 40,105423 | +34,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,706748 | +33,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 39,243543 | +31,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 38,762128 | +29,95% | +28,78% |
| out/2025 | 38,358763 | +28,60% | +27,44% |
| set/2025 | 37,872036 | +26,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 37,412526 | +25,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 36,978593 | +23,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 36,507475 | +22,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 36,1032 | +21,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,685305 | +19,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,312345 | +18,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,970522 | +17,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,616808 | +16,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 34,238994 | +14,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,955256 | +13,84% | +12,97% |
| out/2024 | 33,675354 | +12,90% | +12,08% |
| set/2024 | 33,35855 | +11,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 33,066675 | +10,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,764653 | +9,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,448488 | +8,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,183004 | +7,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,906101 | +6,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,609991 | +5,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,319222 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,048882 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,727594 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,436223 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 30,140895 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 29,827646 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,324602
- Patrimônio líquido
- R$ 1.300.794.059,31
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 215.170.989,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Ativo Cred Priv FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.300.226.070,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.