Fundo de investimento
Rt Victory Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.411.156/0001-07
Rt Victory Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.146.266.856,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,85%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.614.505.122,44 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 4.025.914.321,59
- Operações Compromissadas1,8%R$ 74.185.666,66
- Disponibilidades0,0%R$ 75.799,66
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 198,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,85%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 128% |
| No ano | +8,15% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,85% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +19,46% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +27,10% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61,905926 | +28,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 61,217008 | +26,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 60,699016 | +25,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 60,261188 | +24,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 60,260159 | +24,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 59,851426 | +23,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 58,929346 | +21,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 58,481107 | +21,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 57,759523 | +19,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 57,239492 | +18,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 56,923327 | +17,78% | +28,78% |
| out/2025 | 56,229605 | +16,35% | +27,44% |
| set/2025 | 55,712741 | +15,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 55,345202 | +14,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 54,980034 | +13,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 54,911571 | +13,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 54,380957 | +12,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 53,659727 | +11,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 52,939111 | +9,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 51,92213 | +7,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 51,550949 | +6,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 51,163729 | +5,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 51,802354 | +7,18% | +12,97% |
| out/2024 | 51,622095 | +6,81% | +12,08% |
| set/2024 | 51,705508 | +6,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 51,823309 | +7,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 51,404257 | +6,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 50,516622 | +4,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 50,835371 | +5,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 50,190671 | +3,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 50,748158 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 50,622254 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 50,247834 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 50,357528 | +4,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 49,223905 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 48,171472 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 48,329875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61,905926
- Patrimônio líquido
- R$ 4.146.266.856,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 606.043.285,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Victory Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.144.697.949,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.