Fundo de investimento
Soinvest Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.411.784/0001-92
Soinvest Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.837.258,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,6% em operações compromissadas e 32,2% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.700.173,26 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas67,6%R$ 5.263.235,96
- Títulos Públicos32,2%R$ 2.510.210,52
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.666,69
Maiores posições
- 167,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,83% | 91% |
| No ano | +10,13% | 10,23% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,58% | 99% |
| 24 meses | +30,14% | 30,47% | 99% |
| 36 meses | +44,62% | 45,08% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,509711 | +43,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,28936 | +42,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,974717 | +40,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,615837 | +38,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,300074 | +37,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,99699 | +35,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,704589 | +34,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,374594 | +32,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,10733 | +31,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,795157 | +30,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,475791 | +28,50% | +28,78% |
| out/2025 | 26,203887 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 25,875729 | +25,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,570196 | +24,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,275341 | +22,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,960163 | +21,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,692061 | +19,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,418545 | +18,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,169791 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,940909 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,712866 | +15,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,476623 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,272277 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 23,085749 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 22,874637 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,675092 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,474266 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,272566 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,101661 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 21,9227 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,732029 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,55159 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,3829 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,179838 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,991319 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 20,80372 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 20,604356 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,509711
- Patrimônio líquido
- R$ 7.837.258,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 145.789,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Soinvest Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.837.258,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.