Fundo de investimento

Itaú Paraty II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 13.412.137/0001-03

Itaú Paraty II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.184.282,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,2% em cotas de fundos e 25,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.647.733,57 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,2%R$ 20.667.376,70
  • Títulos Públicos25,8%R$ 7.180.273,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.917,11
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,7%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  5. 5

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 5 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,86%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%140%
No ano+8,75%10,28%85%
12 meses+13,86%15,64%89%
24 meses+21,15%30,53%69%
36 meses+32,11%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,179557+32,36%+43,75%
ago/202640,681673+30,76%+42,50%
jul/202640,0051+28,59%+40,96%
jun/202639,700428+27,61%+39,27%
mai/202639,593839+27,26%+37,73%
abr/202639,085033+25,63%+36,27%
mar/202638,388869+23,39%+34,80%
fev/202638,386537+23,38%+33,18%
jan/202638,031535+22,24%+31,87%
dez/202537,865457+21,71%+30,35%
nov/202537,51882+20,59%+28,78%
out/202536,97623+18,85%+27,44%
set/202536,547843+17,47%+25,83%
ago/202536,167823+16,25%+24,32%
jul/202535,902745+15,40%+22,89%
jun/202535,612383+14,47%+21,34%
mai/202535,208927+13,17%+20,02%
abr/202534,488832+10,85%+18,67%
mar/202534,083191+9,55%+17,43%
fev/202533,944283+9,10%+16,31%
jan/202533,785141+8,59%+15,17%
dez/202433,654946+8,17%+14,02%
nov/202434,046237+9,43%+12,97%
out/202433,921426+9,03%+12,08%
set/202433,928135+9,05%+11,05%
ago/202433,990009+9,25%+10,13%
jul/202433,493507+7,66%+9,18%
jun/202432,869176+5,65%+8,20%
mai/202432,797608+5,42%+7,35%
abr/202432,548386+4,62%+6,47%
mar/202433,006369+6,09%+5,53%
fev/202432,824026+5,50%+4,66%
jan/202432,583133+4,73%+3,83%
dez/202332,731424+5,21%+2,83%
nov/202331,926943+2,62%+1,92%
out/202330,960125-0,49%+1,00%
set/202331,111730,00%0,00%
Cota
41,179557
Patrimônio líquido
R$ 28.184.282,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 854.469,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Paraty II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.161.698,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.