Fundo de investimento
Rt Invictus Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 13.412.186/0001-38
Rt Invictus Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.008.164,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,1% em títulos públicos e 25,9% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 212.308.303,90 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,1%R$ 139.726.357,64
- Operações Compromissadas25,9%R$ 48.777.976,58
- Disponibilidades0,0%R$ 12.641,42
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 172,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,56%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +8,91% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,56% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,60% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +32,66% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 53,574915 | +32,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 52,97744 | +31,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 52,448443 | +29,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 52,038437 | +28,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 51,887172 | +28,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 51,458405 | +27,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,772994 | +25,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,161419 | +24,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,624586 | +22,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 49,190658 | +21,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 48,82298 | +20,88% | +28,78% |
| out/2025 | 48,343019 | +19,69% | +27,44% |
| set/2025 | 47,90429 | +18,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 47,598147 | +17,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 47,215983 | +16,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 47,059469 | +16,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 46,734455 | +15,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 46,289034 | +14,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 45,583472 | +12,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 45,018233 | +11,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 44,656979 | +10,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,09991 | +9,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 44,211437 | +9,46% | +12,97% |
| out/2024 | 44,055229 | +9,08% | +12,08% |
| set/2024 | 43,823635 | +8,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 43,699474 | +8,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 43,40479 | +7,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 42,907855 | +6,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,837874 | +6,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 42,380594 | +4,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 42,416047 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 42,161476 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 41,825662 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 41,640612 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,040423 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 40,452816 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 40,389225 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 53,574915
- Patrimônio líquido
- R$ 196.008.164,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.933.062,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Invictus Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 195.902.297,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.