Fundo de investimento
Rt Fidelity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.412.205/0001-26
Rt Fidelity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.848.594.530,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,4% em títulos públicos e 12,6% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.656.818.916,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,4%R$ 1.607.615.303,46
- Operações Compromissadas12,6%R$ 232.263.660,03
- Disponibilidades0,0%R$ 77.174,78
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 187,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,70%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 54% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,70% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +24,77% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,43% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 57,277845 | +37,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 57,009578 | +36,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 56,731961 | +36,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 56,367504 | +35,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 55,80216 | +33,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 55,212982 | +32,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 54,503506 | +30,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 53,747378 | +28,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 53,325186 | +27,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 52,875134 | +26,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 52,43535 | +25,76% | +28,78% |
| out/2025 | 52,128493 | +25,03% | +27,44% |
| set/2025 | 51,6787 | +23,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 51,278008 | +22,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 50,994996 | +22,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 50,531412 | +21,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 50,189628 | +20,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 49,733277 | +19,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 49,250442 | +18,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 48,586789 | +16,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 48,015297 | +15,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 47,603057 | +14,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,12299 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 46,71961 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 46,23579 | +10,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 45,908411 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 45,566291 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 45,195573 | +8,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 44,812404 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,412112 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 44,069632 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 43,630235 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 43,195203 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 42,744621 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 42,33299 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 42,018325 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 41,693227 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 57,277845
- Patrimônio líquido
- R$ 1.848.594.530,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Fidelity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.847.661.784,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.