Fundo de investimento
Rt Virtuosity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.412.423/0001-60
Rt Virtuosity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 336.138.677,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,38%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,0% em títulos públicos e 14,0% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 283.803.257,14 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,0%R$ 277.803.603,61
- Operações Compromissadas14,0%R$ 45.164.615,40
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 11.732,38
Maiores posições
- 183,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,38%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,38% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +22,26% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +33,06% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 49,675274 | +33,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,178554 | +31,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 48,726532 | +30,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 48,367816 | +29,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 48,254175 | +29,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 47,855792 | +28,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 47,148975 | +26,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 46,713586 | +25,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 46,191717 | +23,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 45,724653 | +22,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 45,434179 | +21,81% | +28,78% |
| out/2025 | 44,953252 | +20,52% | +27,44% |
| set/2025 | 44,519647 | +19,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 44,204022 | +18,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 43,914687 | +17,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 43,760547 | +17,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 43,346699 | +16,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 42,82322 | +14,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 42,220635 | +13,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 41,599166 | +11,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,183522 | +10,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 40,78656 | +9,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 40,999563 | +9,92% | +12,97% |
| out/2024 | 40,834485 | +9,48% | +12,08% |
| set/2024 | 40,704526 | +9,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,629275 | +8,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 40,338986 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 39,766141 | +6,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 39,773017 | +6,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,332327 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 39,379969 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 39,143826 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 38,815917 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 38,690531 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,989643 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 37,393175 | +0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 37,299701 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 49,675274
- Patrimônio líquido
- R$ 336.138.677,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.792.577,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Virtuosity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 336.023.862,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.