Fundo de investimento
Rt Invencible Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 13.412.435/0001-95
Rt Invencible Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.873.905.741,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.650.164.896,54 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,3%R$ 2.316.893.562,74
- Operações Compromissadas15,7%R$ 432.868.273,01
- Disponibilidades0,0%R$ 76.202,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 181,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,56%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +8,68% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,56% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +21,21% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +30,58% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 50,45309 | +31,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,840726 | +29,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 49,338733 | +28,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 48,934385 | +27,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 48,909849 | +27,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 48,587567 | +26,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 47,84399 | +24,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,423728 | +23,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 46,790692 | +21,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 46,423198 | +20,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,156543 | +19,98% | +28,78% |
| out/2025 | 45,526331 | +18,35% | +27,44% |
| set/2025 | 45,127899 | +17,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 44,823119 | +16,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 44,480598 | +15,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 44,486582 | +15,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 44,069153 | +14,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 43,481303 | +13,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 42,769573 | +11,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 42,064045 | +9,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,768945 | +8,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 41,428394 | +7,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,74384 | +8,51% | +12,97% |
| out/2024 | 41,617114 | +8,18% | +12,08% |
| set/2024 | 41,582144 | +8,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 41,625954 | +8,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 41,313502 | +7,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 40,622788 | +5,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 40,736273 | +5,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 40,226287 | +4,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 40,477359 | +5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,321762 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,009601 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 39,989573 | +3,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 39,166311 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 38,449849 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 38,468975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 50,45309
- Patrimônio líquido
- R$ 2.873.905.741,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 173.646.782,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Invencible Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.872.356.854,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.