Fundo de investimento
Itaú Empresa Rf Mix Crédito Privado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 13.417.364/0001-13
Itaú Empresa Rf Mix Crédito Privado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.078.545.118,63, distribuído entre 3.639 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em debêntures e 30,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 669 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.873.058.310,83 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.255/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures33,1%R$ 13.505.456.167,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,6%R$ 12.495.103.527,08
- Operações Compromissadas25,0%R$ 10.211.091.779,54
- Cotas de Fundos8,9%R$ 3.641.476.709,69
- Títulos de Crédito Privado1,4%R$ 571.581.609,18
- Outros (8 categorias)0,9%R$ 382.696.001,76
Maiores posições
- 132,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 669 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,96% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 42,851635 | +46,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,479229 | +44,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 42,029165 | +43,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,507117 | +41,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,031816 | +40,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 40,546409 | +38,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,122304 | +36,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 39,714195 | +35,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,375531 | +34,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 38,915296 | +32,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 38,433282 | +31,17% | +28,78% |
| out/2025 | 38,041779 | +29,83% | +27,44% |
| set/2025 | 37,57784 | +28,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 37,0993 | +26,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 36,687413 | +25,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 36,216876 | +23,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 35,801835 | +22,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,381259 | +20,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 34,997213 | +19,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,642378 | +18,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,278343 | +16,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 33,903445 | +15,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,671221 | +14,92% | +12,97% |
| out/2024 | 33,405624 | +14,01% | +12,08% |
| set/2024 | 33,099813 | +12,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,817411 | +12,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,505401 | +10,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,182986 | +9,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,896766 | +8,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,569225 | +7,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,273552 | +6,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,951824 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 30,651522 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,303146 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 29,994828 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 29,636916 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 29,300321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 42,851635
- Patrimônio líquido
- R$ 5.078.545.118,63
- Cotistas
- 3.639
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.631.953.034,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Empresa Rf Mix Crédito Privado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.079.302.271,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.