Fundo de investimento
Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 13.425.757/0001-79
Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 572.740.346,38, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,2% em títulos públicos e 10,9% em debêntures, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 476.088.248,96 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,2%R$ 441.717.101,32
- Debêntures10,9%R$ 61.616.087,47
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,7%R$ 54.741.107,56
- Operações Compromissadas1,0%R$ 5.839.641,93
- Cotas de Fundos0,1%R$ 839.080,98
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 283.087,81
Maiores posições
- 178,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,9%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
COPEL DISTRIBUI
Debênture simples · Debêntures
- 90,6%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,50% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,26% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.795,486346 | +42,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.761,705687 | +41,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.721,029453 | +40,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.674,88356 | +38,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.639,606332 | +37,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.605,288079 | +35,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.564,312205 | +34,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.542,653031 | +33,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.505,396495 | +32,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.460,063728 | +30,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.423,493502 | +28,95% | +28,78% |
| out/2025 | 3.382,697992 | +27,41% | +27,44% |
| set/2025 | 3.340,179051 | +25,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.300,857643 | +24,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.258,832812 | +22,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.222,575608 | +21,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.184,746761 | +19,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.148,576154 | +18,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.115,03069 | +17,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.084,286705 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.053,952815 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.019,997664 | +13,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.998,929257 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 2.977,644833 | +12,16% | +12,08% |
| set/2024 | 2.954,809347 | +11,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.930,963101 | +10,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.913,72034 | +9,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.875,65793 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.857,591173 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.829,69544 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.814,267888 | +6,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.789,970905 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.766,613788 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.738,62302 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.709,868617 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 2.675,614 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 2.654,930621 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.795,486346
- Patrimônio líquido
- R$ 572.740.346,38
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.983.252,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 572.568.264,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.