Fundo de investimento
Santander Ima-B 5 Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.455.148/0001-62
Santander Ima-B 5 Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 814.158.435,28, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 17,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.056.908.433,98 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 659.191.286,11
- Operações Compromissadas17,7%R$ 141.921.636,93
- Valores a receber0,0%R$ 246.605,71
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 41.510,04
- Disponibilidades0,0%R$ 19.495,22
Maiores posições
- 179,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,93%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 176% |
| No ano | +10,81% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,93% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,04% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,05% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,542828 | +34,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,835498 | +32,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,250052 | +31,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,703192 | +29,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,611106 | +29,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,183622 | +28,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 43,613851 | +26,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 43,020293 | +24,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,505518 | +23,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,003786 | +21,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,613918 | +20,60% | +28,78% |
| out/2025 | 41,171833 | +19,32% | +27,44% |
| set/2025 | 40,758778 | +18,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,498234 | +17,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,029433 | +16,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,917137 | +15,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,746037 | +15,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,504386 | +14,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,824337 | +12,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,613679 | +11,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,367897 | +11,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,661993 | +9,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,770869 | +9,47% | +12,97% |
| out/2024 | 37,641977 | +9,09% | +12,08% |
| set/2024 | 37,370256 | +8,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,223354 | +7,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 37,006765 | +7,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,674762 | +6,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,535949 | +5,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 36,160716 | +4,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 36,237267 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,963845 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,755462 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,518864 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 35,01071 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 34,394109 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 34,504824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,542828
- Patrimônio líquido
- R$ 814.158.435,28
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 320.813.883,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Ima-B 5 Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 814.069.093,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.