Fundo de investimento
Bb Sis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.482.672/0001-22
Bb Sis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.568.488,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em títulos públicos e 7,6% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 146.360.008,30 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,4%R$ 178.418.017,72
- Operações Compromissadas7,6%R$ 14.589.352,52
- Disponibilidades0,0%R$ 21.348,29
- Valores a receber0,0%R$ 11.593,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 151,72
Maiores posições
- 164,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DI FUTURO BMF - 04/01/2027
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DI FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +10,80% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +27,16% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +38,11% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,901848 | +37,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,857131 | +35,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,80516 | +34,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,756818 | +32,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,739136 | +31,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,698276 | +30,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,655864 | +28,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,602531 | +26,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,560794 | +25,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,52143 | +24,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,482601 | +22,67% | +28,78% |
| out/2025 | 3,448971 | +21,48% | +27,44% |
| set/2025 | 3,409194 | +20,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,379706 | +19,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,342609 | +17,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,308854 | +16,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,293431 | +16,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,271371 | +15,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,221633 | +13,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,202535 | +12,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,17957 | +11,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,125042 | +10,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,123359 | +10,01% | +12,97% |
| out/2024 | 3,111983 | +9,61% | +12,08% |
| set/2024 | 3,085963 | +8,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,068358 | +8,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,048864 | +7,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,025847 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,015229 | +6,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,987152 | +5,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,985135 | +5,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,959507 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,942882 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,919722 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,883605 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 2,841798 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 2,839114 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,901848
- Patrimônio líquido
- R$ 196.568.488,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.100.489,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Sis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 195.282.333,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.