Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-B Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.482.675/0001-66
Bb Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-B Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.799.800,30, distribuído entre 271 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Rf Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 107.484.917,00 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 07.995.631/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 1.130.170.094,24
- Operações Compromissadas2,4%R$ 28.120.565,34
- Cotas de Fundos0,2%R$ 1.837.766,32
- Disponibilidades0,0%R$ 209.953,58
- Valores a receber0,0%R$ 19.200,26
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.870,40
Maiores posições
- 197,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,0%
DAP FUTURO BMF - 17/05/2027
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +18,00% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +23,79% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,329437 | +25,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,236722 | +22,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,171124 | +20,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,132636 | +19,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,177868 | +20,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,166081 | +20,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,09284 | +18,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,086755 | +18,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,015673 | +15,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,97755 | +14,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,967267 | +14,59% | +28,78% |
| out/2025 | 3,889342 | +12,34% | +27,44% |
| set/2025 | 3,850489 | +11,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,830638 | +10,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,7991 | +9,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,82912 | +10,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,781683 | +9,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,719735 | +7,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,644413 | +5,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,579436 | +3,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,56219 | +2,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,525914 | +1,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,619818 | +4,55% | +12,97% |
| out/2024 | 3,61925 | +4,54% | +12,08% |
| set/2024 | 3,6437 | +5,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,668952 | +5,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,65223 | +5,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,580006 | +3,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,615107 | +4,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,568511 | +3,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,627817 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,626082 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,607018 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,625213 | +4,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,527792 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 3,438366 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 3,462214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,329437
- Patrimônio líquido
- R$ 91.799.800,30
- Cotistas
- 271
- Volatilidade (12 meses)
- 4,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.401.348,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-B Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.774.271,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.