Fundo de investimento

Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 13.492.738/0001-65

Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.343.403,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 22,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,3% em cotas de fundos, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.737.008,65 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,8%R$ 16.681.034,08
  • Cotas de Fundos21,3%R$ 15.552.908,46
  • Títulos Públicos19,2%R$ 14.059.562,33
  • Debêntures19,2%R$ 14.033.438,26
  • Operações Compromissadas17,4%R$ 12.707.747,73
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.195,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    18,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,4%
  4. 4

    DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    SENIORES

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    BCO MERCANTIL BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 120 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,91%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,61%10,28%103%
12 meses+15,91%15,64%102%
24 meses+30,59%30,53%100%
36 meses+48,17%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,473073+46,31%+43,75%
ago/20263,441405+44,98%+42,50%
jul/20263,402589+43,35%+40,96%
jun/20263,359783+41,54%+39,27%
mai/20263,320806+39,90%+37,73%
abr/20263,281707+38,25%+36,27%
mar/20263,246706+36,78%+34,80%
fev/20263,210005+35,23%+33,18%
jan/20263,177876+33,88%+31,87%
dez/20253,139858+32,28%+30,35%
nov/20253,100936+30,64%+28,78%
out/20253,067916+29,25%+27,44%
set/20253,030804+27,68%+25,83%
ago/20252,996438+26,23%+24,32%
jul/20252,962315+24,80%+22,89%
jun/20252,925098+23,23%+21,34%
mai/20252,893169+21,88%+20,02%
abr/20252,859488+20,47%+18,67%
mar/20252,830339+19,24%+17,43%
fev/20252,80085+18,00%+16,31%
jan/20252,773309+16,83%+15,17%
dez/20242,745074+15,65%+14,02%
nov/20242,731443+15,07%+12,97%
out/20242,708191+14,09%+12,08%
set/20242,683181+13,04%+11,05%
ago/20242,659585+12,04%+10,13%
jul/20242,634594+10,99%+9,18%
jun/20242,607016+9,83%+8,20%
mai/20242,584929+8,90%+7,35%
abr/20242,563656+8,00%+6,47%
mar/20242,538328+6,94%+5,53%
fev/20242,512419+5,84%+4,66%
jan/20242,488832+4,85%+3,83%
dez/20232,457862+3,55%+2,83%
nov/20232,432663+2,48%+1,92%
out/20232,403994+1,28%+1,00%
set/20232,3736990,00%0,00%
Cota
3,473073
Patrimônio líquido
R$ 100.343.403,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 33.097.841,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 97.884.762,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.