Fundo de investimento
Btgpcp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 13.514.749/0001-07
Btgpcp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.393.721,50, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,36%, o equivalente a -15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.031.469,45 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,4%R$ 4.232.979,36
- Operações Compromissadas3,0%R$ 132.680,82
- Títulos Públicos0,4%R$ 19.108,58
- Valores a receber0,2%R$ 8.014,10
Maiores posições
- 196,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 23,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,36%-15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,88% | 1% |
| No ano | -2,31% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | -2,36% | 15,64% | -15% |
| 24 meses | -47,53% | 30,53% | -156% |
| 36 meses | -41,50% | 45,15% | -92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,034581 | -41,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,034578 | -41,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,034576 | -41,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,034575 | -41,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,034573 | -41,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,03457 | -41,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,034566 | -41,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,035406 | -40,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,035403 | -40,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,035397 | -40,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,035391 | -40,12% | +28,78% |
| out/2025 | 0,035397 | -40,11% | +27,44% |
| set/2025 | 0,035406 | -40,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,035416 | -40,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,063221 | +6,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,063206 | +6,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,063212 | +6,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,063218 | +6,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,063226 | +6,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,0659 | +11,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,06591 | +11,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,065918 | +11,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,065925 | +11,54% | +12,97% |
| out/2024 | 0,065931 | +11,55% | +12,08% |
| set/2024 | 0,065904 | +11,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,065909 | +11,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,065916 | +11,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,065922 | +11,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,06595 | +11,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,065962 | +11,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,065968 | +11,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,059092 | -0,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,059066 | -0,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,059076 | -0,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,059083 | -0,04% | +1,92% |
| out/2023 | 0,059091 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 0,059106 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,034581
- Patrimônio líquido
- R$ 4.393.721,50
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 2,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgpcp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.393.700,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.