Fundo de investimento
Enerprev Alm II FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em Rf - Resp Limitada
CNPJ 13.520.470/0001-28
Enerprev Alm II FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.275.066,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,33%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 137.751.606,68 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 144.525.514,37
- Operações Compromissadas0,4%R$ 639.270,20
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 193,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,33%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +8,06% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,33% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +24,11% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,47% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,707988 | +36,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,68347 | +35,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,658789 | +35,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,625412 | +34,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,570159 | +33,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,51213 | +31,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,441698 | +30,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,366499 | +28,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,32549 | +27,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,282024 | +26,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,239839 | +25,26% | +28,78% |
| out/2025 | 5,210388 | +24,56% | +27,44% |
| set/2025 | 5,166453 | +23,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,127146 | +22,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,099657 | +21,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,054278 | +20,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,020952 | +20,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,976091 | +18,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,928488 | +17,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,862851 | +16,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,806544 | +14,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,766104 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,718619 | +12,80% | +12,97% |
| out/2024 | 4,678788 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 4,630644 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,599213 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,565811 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,529648 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,491272 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,451095 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,417873 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,373544 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,329345 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,281743 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,245308 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 4,214679 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 4,183006 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,707988
- Patrimônio líquido
- R$ 145.275.066,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.968.179,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enerprev Alm II FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 145.691.205,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.