Fundo de investimento
Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em Rf - Resp Limitada
CNPJ 13.520.736/0001-32
Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.217.963,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,35%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 204.806.366,60 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 208.682.420,37
- Operações Compromissadas0,8%R$ 1.769.212,27
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 195,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,35%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +8,06% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,35% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,21% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,55% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,708318 | +36,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,684192 | +35,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,660158 | +35,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,62731 | +34,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,571965 | +33,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,513739 | +31,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,442814 | +30,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,367183 | +28,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,326092 | +27,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,282489 | +26,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,239926 | +25,35% | +28,78% |
| out/2025 | 5,210095 | +24,63% | +27,44% |
| set/2025 | 5,165831 | +23,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,126308 | +22,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,098539 | +21,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,052836 | +20,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,019217 | +20,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,974123 | +18,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,926336 | +17,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,860605 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,804122 | +14,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,763444 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,715768 | +12,81% | +12,97% |
| out/2024 | 4,675771 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 4,627423 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,595778 | +9,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,562326 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,526209 | +8,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,487863 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,447748 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,414595 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,370127 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,325775 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,278098 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,241834 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 4,21153 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 4,180304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,708318
- Patrimônio líquido
- R$ 210.217.963,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.996.275,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 211.223.242,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.