Fundo de investimento
Somar FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.547.632/0001-11
Somar FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.493.009,19, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,39%, o equivalente a 41% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 8,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,1% em investimento no exterior e 15,0% em cotas de fundos, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 129.398.377,68 em 24/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior83,1%R$ 113.119.875,18
- Cotas de Fundos15,0%R$ 20.459.365,32
- Títulos Públicos1,3%R$ 1.822.123,79
- Ações0,3%R$ 407.846,40
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,2%R$ 255.718,45
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.450,68
Maiores posições
- 113,3%
MAVERICK LONG ABR 23
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,5%
iShares Gold Trust
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,0%
THE CHILDRENS INV FD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,8%
SOROBAN LONG FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,6%
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros · Investimento no Exterior
- 63,6%
iShares Asia 50 ETF
Outros · Investimento no Exterior
- 73,3%
HMC C CIP IX
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,9%
iShares Global Corp Bond UCITS
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 92,7%
MICROSOFT CORPORATION
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 102,6%
iShares Global AAA-AA Govt Bon
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,39%41% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,77% | -79% |
| No ano | -1,49% | 10,17% | -15% |
| 12 meses | +6,39% | 15,52% | 41% |
| 24 meses | +15,09% | 30,40% | 50% |
| 36 meses | +34,55% | 45,01% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,169634 | +35,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,195264 | +36,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,061683 | +31,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,097902 | +33,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,016479 | +30,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,864435 | +25,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,022261 | +30,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,089045 | +32,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,155992 | +35,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,232657 | +37,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,077854 | +32,47% | +28,78% |
| out/2025 | 4,051222 | +31,61% | +27,44% |
| set/2025 | 3,969583 | +28,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,919161 | +27,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,975741 | +29,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,896501 | +26,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,857523 | +25,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,784341 | +22,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,757361 | +22,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,864013 | +25,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,878549 | +26,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,996147 | +29,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,932308 | +27,75% | +12,97% |
| out/2024 | 3,729863 | +21,17% | +12,08% |
| set/2024 | 3,570074 | +15,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,622944 | +17,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,575808 | +16,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,455792 | +12,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,311172 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,24815 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,245994 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,395989 | +10,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,266758 | +6,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,210698 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,125715 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 3,037271 | -1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 3,078217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,169634
- Patrimônio líquido
- R$ 134.493.009,19
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.005,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somar FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 134.493.009,19 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.