Fundo de investimento
Santander Pb Tabatinga Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 13.549.283/0001-77
Santander Pb Tabatinga Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.374.684,12, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.386.382,97 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 28.564.563,16
- Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 171,1%
GAAR TAMANDARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,3%
GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,84%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,84% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,30% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,26% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,385322 | +42,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,34086 | +40,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,287311 | +39,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,241077 | +37,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,205368 | +36,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,165285 | +35,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,119041 | +33,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,091838 | +32,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,05375 | +31,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,996682 | +29,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,955363 | +28,25% | +28,78% |
| out/2025 | 3,909668 | +26,77% | +27,44% |
| set/2025 | 3,863917 | +25,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,818766 | +23,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,772729 | +22,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,736803 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,697064 | +19,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,654832 | +18,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,593704 | +16,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,566726 | +15,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,540358 | +14,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,508874 | +13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,486598 | +13,05% | +12,97% |
| out/2024 | 3,454427 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 3,425521 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,391537 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,356765 | +8,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,328956 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,313316 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,301926 | +7,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,305593 | +7,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,260335 | +5,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,23474 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,249679 | +5,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,173455 | +2,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,060042 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 3,084051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,385322
- Patrimônio líquido
- R$ 27.374.684,12
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.257.313,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Tabatinga Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.360.833,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.