Fundo de investimento
Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 13.549.298/0001-35
Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 420.510.012,36, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,08%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,77% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 587.263.216,20 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,08%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,70% | 0,88% | 422% |
| No ano | -0,94% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +7,08% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +17,55% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +32,88% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,047301 | +33,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,760361 | +28,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,780896 | +28,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,705039 | +27,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,707511 | +27,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,280601 | +36,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,4201 | +39,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,609765 | +42,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,731505 | +44,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,123326 | +34,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,412253 | +39,17% | +28,78% |
| out/2025 | 7,981488 | +32,04% | +27,44% |
| set/2025 | 7,910042 | +30,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,515287 | +24,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,828164 | +12,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,372331 | +21,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,216043 | +19,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,883262 | +13,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,044321 | -0,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,724103 | -5,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,879714 | -2,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,425051 | -10,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,931149 | -1,88% | +12,97% |
| out/2024 | 6,49328 | +7,42% | +12,08% |
| set/2024 | 6,553817 | +8,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,846063 | +13,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,605946 | +9,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,41097 | +6,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,290964 | +4,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,352798 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,73421 | +11,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,61094 | +9,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,473939 | +7,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,66885 | +10,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,359333 | +5,20% | +1,92% |
| out/2023 | 5,749058 | -4,89% | +1,00% |
| set/2023 | 6,044749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,047301
- Patrimônio líquido
- R$ 420.510.012,36
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 19,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 162.986.910,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 423.055.746,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.