Fundo de investimento
Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 13.611.616/0001-40
Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 284.345,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,32%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.647.189,78 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 8.436.495,36
- Operações Compromissadas2,7%R$ 230.340,36
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 7.580,26
Maiores posições
- 197,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,32%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 204% |
| No ano | +5,10% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,32% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +10,14% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +13,23% | 45,15% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,416332 | +15,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,356261 | +13,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,330754 | +12,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,308129 | +11,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,378113 | +14,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,394069 | +14,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,32209 | +12,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,348863 | +13,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,277728 | +10,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,250568 | +9,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,257492 | +10,08% | +28,78% |
| out/2025 | 3,169596 | +7,11% | +27,44% |
| set/2025 | 3,137918 | +6,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,124958 | +5,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,112333 | +5,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,160679 | +6,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,104275 | +4,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,031702 | +2,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,966607 | +0,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,884405 | -2,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,873168 | -2,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,863361 | -3,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,996452 | +1,25% | +12,97% |
| out/2024 | 3,003102 | +1,48% | +12,08% |
| set/2024 | 3,057293 | +3,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,101802 | +4,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,07732 | +3,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,981421 | +0,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,051881 | +3,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,005243 | +1,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,095483 | +4,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,113574 | +5,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,099017 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,145921 | +6,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,028107 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 2,929832 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 2,959314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,416332
- Patrimônio líquido
- R$ 284.345,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.926.607,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 284.461,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.