Fundo de investimento

Sul América Prestige Inflatie FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 13.768.597/0001-60

Sul América Prestige Inflatie FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.204.231,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Sulamérica Prestige Inflatie Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em títulos públicos e 6,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 134.763.970,09 em 20/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 13.812.265/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,0%R$ 170.236.715,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 11.290.383,37
  • Operações Compromissadas3,8%R$ 7.108.447,60
  • Debêntures0,2%R$ 470.026,16
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 23.750,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.044,07

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,1%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  5. 5

    OPD CPM/QV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  6. 5 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,91%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%248%
No ano+7,99%10,28%78%
12 meses+11,91%15,64%76%
24 meses+15,86%30,53%52%
36 meses+20,07%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,683369+21,37%+43,75%
ago/202631,987524+18,79%+42,50%
jul/202631,530722+17,09%+40,96%
jun/202631,259088+16,08%+39,27%
mai/202631,658577+17,57%+37,73%
abr/202631,577001+17,26%+36,27%
mar/202631,057983+15,34%+34,80%
fev/202631,106977+15,52%+33,18%
jan/202630,58098+13,56%+31,87%
dez/202530,26547+12,39%+30,35%
nov/202530,200877+12,15%+28,78%
out/202529,622074+10,00%+27,44%
set/202529,336724+8,94%+25,83%
ago/202529,203936+8,45%+24,32%
jul/202528,96926+7,58%+22,89%
jun/202529,236059+8,57%+21,34%
mai/202528,891905+7,29%+20,02%
abr/202528,434741+5,59%+18,67%
mar/202527,868355+3,49%+17,43%
fev/202527,369553+1,64%+16,31%
jan/202527,245437+1,18%+15,17%
dez/202426,962176+0,13%+14,02%
nov/202427,744816+3,03%+12,97%
out/202427,766769+3,11%+12,08%
set/202427,978192+3,90%+11,05%
ago/202428,209988+4,76%+10,13%
jul/202428,072517+4,25%+9,18%
jun/202427,546053+2,29%+8,20%
mai/202427,899696+3,61%+7,35%
abr/202427,551027+2,31%+6,47%
mar/202428,141474+4,51%+5,53%
fev/202428,148137+4,53%+4,66%
jan/202428,035792+4,11%+3,83%
dez/202328,119272+4,42%+2,83%
nov/202327,448509+1,93%+1,92%
out/202326,615201-1,16%+1,00%
set/202326,9282640,00%0,00%
Cota
32,683369
Patrimônio líquido
R$ 120.204.231,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.696.436,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sul América Prestige Inflatie FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 120.191.626,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.