Fundo de investimento

Ujay Hedge Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 13.855.026/0001-63

Ujay Hedge Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.967.185,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,64%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,5% em operações compromissadas e 38,1% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 53.673.665,97 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas48,5%R$ 39.399.609,45
  • Títulos Públicos38,1%R$ 30.984.600,56
  • Valores a receber6,9%R$ 5.614.366,95
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 2.412.678,44
  • Opções - Posições titulares0,9%R$ 763.102,35
  • Outros (4 categorias)2,5%R$ 2.054.565,77

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    50,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,1%
  3. 3

    MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    IDIVJWDT JWDT

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,0%
  5. 5

    IDIVJWDS JWDS

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,8%
  6. 6

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  7. 7

    DI1FF28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  8. 8

    DI1FF30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    DI1FF31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    DI1FF35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,64%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,00%0,88%228%
No ano+15,72%10,28%153%
12 meses+20,64%15,64%132%
24 meses+37,78%30,53%124%
36 meses+49,95%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,817681+51,29%+43,75%
ago/20266,684111+48,33%+42,50%
jul/20266,588335+46,21%+40,96%
jun/20266,462719+43,42%+39,27%
mai/20266,529232+44,89%+37,73%
abr/20266,503279+44,32%+36,27%
mar/20266,407925+42,20%+34,80%
fev/20266,154592+36,58%+33,18%
jan/20266,022221+33,64%+31,87%
dez/20255,891498+30,74%+30,35%
nov/20255,796689+28,64%+28,78%
out/20255,680834+26,07%+27,44%
set/20255,662316+25,66%+25,83%
ago/20255,651342+25,41%+24,32%
jul/20255,633193+25,01%+22,89%
jun/20255,645248+25,28%+21,34%
mai/20255,698645+26,46%+20,02%
abr/20255,569305+23,59%+18,67%
mar/20255,410743+20,07%+17,43%
fev/20255,282031+17,22%+16,31%
jan/20255,288201+17,35%+15,17%
dez/20244,803578+6,60%+14,02%
nov/20245,060118+12,29%+12,97%
out/20245,020491+11,41%+12,08%
set/20244,990575+10,75%+11,05%
ago/20244,948342+9,81%+10,13%
jul/20244,885052+8,41%+9,18%
jun/20244,786206+6,21%+8,20%
mai/20244,746451+5,33%+7,35%
abr/20244,704027+4,39%+6,47%
mar/20244,733025+5,03%+5,53%
fev/20244,683544+3,93%+4,66%
jan/20244,677423+3,80%+3,83%
dez/20234,774717+5,96%+2,83%
nov/20234,625735+2,65%+1,92%
out/20234,445784-1,34%+1,00%
set/20234,5062240,00%0,00%
Cota
6,817681
Patrimônio líquido
R$ 80.967.185,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.352.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ujay Hedge Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 80.810.788,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.