Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.910.764/0001-66
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 423.390.343,39, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,0% em títulos públicos e 8,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 384.774.065,25 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,0%R$ 361.226.817,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 35.385.744,27
- Debêntures5,5%R$ 23.182.174,64
- Disponibilidades0,0%R$ 23.491,95
- Valores a receber0,0%R$ 14.075,98
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.730,67
Maiores posições
- 186,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,9%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,6%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,81%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,81% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,02% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,42% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.179,738772 | +44,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.161,042704 | +43,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.137,29922 | +42,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.111,300551 | +40,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.087,912985 | +38,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.065,061218 | +37,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.042,74365 | +35,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.017,601774 | +34,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.997,623433 | +32,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.973,999752 | +31,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.950,046511 | +29,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1.929,665605 | +28,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1.905,379846 | +26,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.882,179921 | +25,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.860,266956 | +23,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.836,34197 | +22,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.816,15319 | +20,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.795,219615 | +19,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.776,711716 | +18,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.759,56513 | +17,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.742,085158 | +15,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.722,603526 | +14,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.708,748585 | +13,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1.694,529645 | +12,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1.678,38082 | +11,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.663,624474 | +10,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.649,211519 | +9,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.632,627728 | +8,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.618,821379 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.605,318491 | +6,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.591,091441 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.577,034071 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.563,795186 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.547,722972 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.533,057694 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1.518,800233 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1.503,938613 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.179,738772
- Patrimônio líquido
- R$ 423.390.343,39
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.492.596,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Value Prev Cma I - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 423.187.380,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.