Fundo de investimento
Bradesco Lf Macaé FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.950.198/0001-16
Bradesco Lf Macaé FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.156.497,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 26,1% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 139.254.148,03 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (CNPJ 10.601.349/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 1.445.270.768,53
- Operações Compromissadas26,1%R$ 511.785.400,89
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.189,57
Maiores posições
- 173,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,21% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,67% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 385,076435 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 381,804027 | +42,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 377,689651 | +40,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 373,184222 | +38,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 369,10327 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 365,233197 | +35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 361,35933 | +34,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 357,005765 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 353,5009 | +31,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 349,45085 | +30,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 345,272028 | +28,47% | +28,78% |
| out/2025 | 341,712964 | +27,14% | +27,44% |
| set/2025 | 337,445946 | +25,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 333,434802 | +24,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 329,621502 | +22,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 325,4918 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 321,984263 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 318,374088 | +18,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 315,119692 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 312,17015 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 309,155386 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 305,963965 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 303,31269 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 300,90797 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 298,163742 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 295,733215 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 293,172113 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 290,564552 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 288,287842 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 285,945264 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 283,453649 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 281,140718 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 278,915691 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 276,261932 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 273,825643 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 271,393342 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 268,767313 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 385,076435
- Patrimônio líquido
- R$ 140.156.497,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.741.285,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Lf Macaé FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 140.087.245,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.