Fundo de investimento

Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 13.962.959/0001-50

Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.650.546.129,82, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,74%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,2% em ações e 23,9% em operações compromissadas, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.450.614.272,86 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações32,2%R$ 1.021.278.003,40
  • Operações Compromissadas23,9%R$ 757.453.207,60
  • Títulos Públicos23,4%R$ 739.655.886,89
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 364.625.507,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%R$ 145.874.811,38
  • Outros (4 categorias)4,4%R$ 138.122.304,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    40,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,7%
  3. 3

    IBIUNA BZ EQ SEG POR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,6%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  6. 6

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  8. 8

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  9. 9

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,74%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,85%0,88%553%
No ano+2,44%10,28%24%
12 meses+8,74%15,64%56%
24 meses+32,71%30,53%107%
36 meses+43,43%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026783,569498+41,10%+43,75%
ago/2026747,334316+34,58%+42,50%
jul/2026734,532874+32,27%+40,96%
jun/2026723,734609+30,33%+39,27%
mai/2026720,106918+29,67%+37,73%
abr/2026762,933319+37,38%+36,27%
mar/2026755,680675+36,08%+34,80%
fev/2026770,800734+38,80%+33,18%
jan/2026778,651767+40,22%+31,87%
dez/2025764,876503+37,73%+30,35%
nov/2025787,710891+41,85%+28,78%
out/2025779,575212+40,38%+27,44%
set/2025756,057719+36,15%+25,83%
ago/2025720,571416+29,76%+24,32%
jul/2025686,247048+23,58%+22,89%
jun/2025684,906846+23,33%+21,34%
mai/2025666,217943+19,97%+20,02%
abr/2025626,555908+12,83%+18,67%
mar/2025605,018607+8,95%+17,43%
fev/2025614,215255+10,60%+16,31%
jan/2025606,643106+9,24%+15,17%
dez/2024599,036362+7,87%+14,02%
nov/2024586,95981+5,70%+12,97%
out/2024600,482564+8,13%+12,08%
set/2024595,761616+7,28%+11,05%
ago/2024590,452214+6,33%+10,13%
jul/2024597,210645+7,54%+9,18%
jun/2024551,961157-0,61%+8,20%
mai/2024554,302686-0,18%+7,35%
abr/2024573,912367+3,35%+6,47%
mar/2024562,426934+1,28%+5,53%
fev/2024574,795913+3,51%+4,66%
jan/2024576,997905+3,90%+3,83%
dez/2023567,932162+2,27%+2,83%
nov/2023541,918542-2,41%+1,92%
out/2023547,652826-1,38%+1,00%
set/2023555,3260520,00%0,00%
Cota
783,569498
Patrimônio líquido
R$ 1.650.546.129,82
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
8,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 156.598.531,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Neutro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.660.670.322,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.