Fundo de investimento
Malibu Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 13.962.999/0001-00
Malibu Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 460.375.400,47, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,3% em títulos públicos e 31,7% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 508.992.225,55 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,3%R$ 124.266.211,11
- Operações Compromissadas31,7%R$ 57.702.799,46
- Valores a receber0,0%R$ 31.052,90
- Outras aplicações0,0%R$ 97,47
Maiores posições
- 168,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Valores a Receber
Outros · Outras aplicações
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,68% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,44% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 377,529898 | +44,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 374,277965 | +42,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 370,213446 | +41,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 365,771696 | +39,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 361,752099 | +38,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 357,915359 | +36,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 354,113327 | +35,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 349,714379 | +33,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 346,285532 | +32,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 342,299757 | +30,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 338,184488 | +29,01% | +28,78% |
| out/2025 | 334,654277 | +27,66% | +27,44% |
| set/2025 | 330,435916 | +26,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 326,461697 | +24,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 322,712987 | +23,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 318,595748 | +21,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 315,146698 | +20,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 311,542597 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 308,33041 | +17,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 305,4203 | +16,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 302,411979 | +15,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 299,109278 | +14,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 296,598501 | +13,14% | +12,97% |
| out/2024 | 294,169851 | +12,22% | +12,08% |
| set/2024 | 291,346276 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 288,889333 | +10,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 286,345422 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 283,731545 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 281,459169 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 279,151176 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 276,65919 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 274,343038 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 272,134121 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 269,515932 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 267,097624 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 264,700575 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 262,142542 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 377,529898
- Patrimônio líquido
- R$ 460.375.400,47
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 160.762.860,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Malibu Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 461.382.933,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.