Fundo de investimento

Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

CNPJ 13.966.575/0001-05

Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Tropico Investimentos e Participacoes LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.146.407,98, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,07%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,02% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.768.145,89 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,07%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,87%0,88%328%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+21,07%15,64%135%
24 meses+30,05%30,53%98%
36 meses+45,73%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,002571+46,20%+43,75%
ago/20263,890816+42,12%+42,50%
jul/20263,887025+41,98%+40,96%
jun/20263,78511+38,26%+39,27%
mai/20263,805152+38,99%+37,73%
abr/20264,050095+47,94%+36,27%
mar/20264,032304+47,29%+34,80%
fev/20264,072648+48,76%+33,18%
jan/20263,991969+45,81%+31,87%
dez/20253,678729+34,37%+30,35%
nov/20253,658487+33,63%+28,78%
out/20253,477088+27,01%+27,44%
set/20253,415383+24,75%+25,83%
ago/20253,305934+20,76%+24,32%
jul/20253,103623+13,37%+22,89%
jun/20253,23621+18,21%+21,34%
mai/20253,187943+16,45%+20,02%
abr/20253,076709+12,38%+18,67%
mar/20252,887802+5,48%+17,43%
fev/20252,778036+1,47%+16,31%
jan/20252,853353+4,22%+15,17%
dez/20242,684088-1,96%+14,02%
nov/20242,831236+3,42%+12,97%
out/20242,970703+8,51%+12,08%
set/20242,991985+9,29%+11,05%
ago/20243,077652+12,42%+10,13%
jul/20242,924211+6,81%+9,18%
jun/20242,849836+4,10%+8,20%
mai/20242,811747+2,70%+7,35%
abr/20242,87473+5,00%+6,47%
mar/20243,011789+10,01%+5,53%
fev/20243,009185+9,92%+4,66%
jan/20242,961069+8,16%+3,83%
dez/20233,081598+12,56%+2,83%
nov/20232,938103+7,32%+1,92%
out/20232,631057-3,90%+1,00%
set/20232,7377110,00%0,00%
Cota
4,002571
Patrimônio líquido
R$ 20.146.407,98
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
16,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.309.755,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.