Fundo de investimento
Sicoob Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.973.228/0001-00
Sicoob Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.422.849,27, distribuído entre 1.427 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.199.674,80 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,1%R$ 101.084.937,54
- Operações Compromissadas1,9%R$ 1.939.978,56
- Disponibilidades0,0%R$ 14.350,45
- Valores a receber0,0%R$ 13.963,44
Maiores posições
- 198,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,16%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,16% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,12% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +24,20% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,626836 | +25,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,549421 | +22,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,4964 | +20,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,462942 | +19,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,497946 | +20,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,486727 | +20,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,42626 | +18,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,421416 | +18,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,363268 | +16,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,3297 | +15,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,318728 | +14,79% | +28,78% |
| out/2025 | 3,253984 | +12,55% | +27,44% |
| set/2025 | 3,222027 | +11,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,20497 | +10,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,178536 | +9,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,204282 | +10,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,164148 | +9,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,112096 | +7,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,050185 | +5,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,995135 | +3,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,979754 | +3,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,949138 | +2,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,03108 | +4,84% | +12,97% |
| out/2024 | 3,030074 | +4,80% | +12,08% |
| set/2024 | 3,050403 | +5,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,070388 | +6,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,053822 | +5,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,99231 | +3,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,021965 | +4,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,983431 | +3,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,033075 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,030873 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,014661 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,02986 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,947967 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 2,872181 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 2,891208 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,626836
- Patrimônio líquido
- R$ 107.422.849,27
- Cotistas
- 1.427
- Volatilidade (12 meses)
- 4,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.157.927,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 106.391.658,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.