Fundo de investimento

Bradesco Mega L Htm Rec FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 14.099.565/0001-82

Bradesco Mega L Htm Rec FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.204.015.791,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,14%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.063.707.257,07 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 4.182.833.922,24
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 4.444.004,06
  • Valores a receber0,0%R$ 26.213,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,14%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%46%
No ano+7,98%10,28%78%
12 meses+11,14%15,64%71%
24 meses+23,91%30,53%78%
36 meses+37,23%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,757725+36,25%+43,75%
ago/202616,690243+35,70%+42,50%
jul/202616,623736+35,16%+40,96%
jun/202616,531067+34,41%+39,27%
mai/202616,369143+33,09%+37,73%
abr/202616,198097+31,70%+36,27%
mar/202615,987875+29,99%+34,80%
fev/202615,764476+28,18%+33,18%
jan/202615,645073+27,20%+31,87%
dez/202515,519299+26,18%+30,35%
nov/202515,397517+25,19%+28,78%
out/202515,314599+24,52%+27,44%
set/202515,188707+23,49%+25,83%
ago/202515,077571+22,59%+24,32%
jul/202515,001714+21,97%+22,89%
jun/202514,870376+20,91%+21,34%
mai/202514,775101+20,13%+20,02%
abr/202514,644043+19,07%+18,67%
mar/202514,503707+17,92%+17,43%
fev/202514,307087+16,33%+16,31%
jan/202514,138866+14,96%+15,17%
dez/202414,019618+13,99%+14,02%
nov/202413,878683+12,84%+12,97%
out/202413,760418+11,88%+12,08%
set/202413,617513+10,72%+11,05%
ago/202413,524641+9,96%+10,13%
jul/202413,427188+9,17%+9,18%
jun/202413,320736+8,31%+8,20%
mai/202413,207571+7,39%+7,35%
abr/202413,089428+6,43%+6,47%
mar/202412,991616+5,63%+5,53%
fev/202412,8599+4,56%+4,66%
jan/202412,729027+3,50%+3,83%
dez/202312,588371+2,35%+2,83%
nov/202312,47778+1,45%+1,92%
out/202312,389586+0,74%+1,00%
set/202312,2991140,00%0,00%
Cota
16,757725
Patrimônio líquido
R$ 4.204.015.791,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 244.264.170,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Mega L Htm Rec FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.201.916.940,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.