Fundo de investimento

Bradesco Net Fif- CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 14.104.082/0001-29

Bradesco Net Fif- CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.568.349,83, distribuído entre 144 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,61%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Bram FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 23,5% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.178.611,37 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 01.171.957/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,7%R$ 819.925.683,02
  • Operações Compromissadas23,5%R$ 404.153.083,64
  • Cotas de Fundos19,8%R$ 340.369.903,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 139.839.433,36
  • Disponibilidades0,6%R$ 10.000.000,00
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 2.834.140,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  4. 4

    BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,4%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,61%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+8,99%10,28%87%
12 meses+13,61%15,64%87%
24 meses+25,34%30,53%83%
36 meses+35,79%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,085245+34,96%+43,75%
ago/20263,061489+33,92%+42,50%
jul/20263,032122+32,64%+40,96%
jun/20262,998303+31,16%+39,27%
mai/20262,968231+29,84%+37,73%
abr/20262,93745+28,50%+36,27%
mar/20262,905392+27,09%+34,80%
fev/20262,885191+26,21%+33,18%
jan/20262,860506+25,13%+31,87%
dez/20252,830658+23,82%+30,35%
nov/20252,802341+22,59%+28,78%
out/20252,774664+21,38%+27,44%
set/20252,743645+20,02%+25,83%
ago/20252,715556+18,79%+24,32%
jul/20252,689032+17,63%+22,89%
jun/20252,660945+16,40%+21,34%
mai/20252,637564+15,38%+20,02%
abr/20252,611966+14,26%+18,67%
mar/20252,585332+13,09%+17,43%
fev/20252,565524+12,23%+16,31%
jan/20252,544243+11,30%+15,17%
dez/20242,524546+10,43%+14,02%
nov/20242,505919+9,62%+12,97%
out/20242,490448+8,94%+12,08%
set/20242,472636+8,16%+11,05%
ago/20242,461532+7,68%+10,13%
jul/20242,448171+7,09%+9,18%
jun/20242,433865+6,47%+8,20%
mai/20242,420179+5,87%+7,35%
abr/20242,406776+5,28%+6,47%
mar/20242,392032+4,64%+5,53%
fev/20242,375586+3,92%+4,66%
jan/20242,360644+3,26%+3,83%
dez/20232,341665+2,43%+2,83%
nov/20232,32301+1,62%+1,92%
out/20232,301225+0,67%+1,00%
set/20232,2860190,00%0,00%
Cota
3,085245
Patrimônio líquido
R$ 2.568.349,83
Cotistas
144
Volatilidade (12 meses)
0,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.241.125,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Net Fif- CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.567.422,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.