Fundo de investimento

Bradesco Prime Net FIF - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 14.104.126/0001-10

Bradesco Prime Net FIF - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.919.762,97, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Bram FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 23,5% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.446.410,87 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 01.171.957/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,7%R$ 819.925.683,02
  • Operações Compromissadas23,5%R$ 404.153.083,64
  • Cotas de Fundos19,8%R$ 340.369.903,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 139.839.433,36
  • Disponibilidades0,6%R$ 10.000.000,00
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 2.834.140,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  4. 4

    BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,4%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,93%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%91%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+13,93%15,64%89%
24 meses+25,97%30,53%85%
36 meses+36,80%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,202076+35,92%+43,75%
ago/20263,176852+34,85%+42,50%
jul/20263,145672+33,52%+40,96%
jun/20263,109801+32,00%+39,27%
mai/20263,078009+30,65%+37,73%
abr/20263,044638+29,23%+36,27%
mar/20263,010912+27,80%+34,80%
fev/20262,989497+26,89%+33,18%
jan/20262,963498+25,79%+31,87%
dez/20252,931921+24,45%+30,35%
nov/20252,90181+23,17%+28,78%
out/20252,87265+21,93%+27,44%
set/20252,839974+20,55%+25,83%
ago/20252,810441+19,29%+24,32%
jul/20252,782598+18,11%+22,89%
jun/20252,753182+16,86%+21,34%
mai/20252,728699+15,82%+20,02%
abr/20252,701833+14,68%+18,67%
mar/20252,673781+13,49%+17,43%
fev/20252,652823+12,60%+16,31%
jan/20252,63038+11,65%+15,17%
dez/20242,60933+10,76%+14,02%
nov/20242,589528+9,92%+12,97%
out/20242,573004+9,22%+12,08%
set/20242,553974+8,41%+11,05%
ago/20242,54201+7,90%+10,13%
jul/20242,527752+7,29%+9,18%
jun/20242,512311+6,64%+8,20%
mai/20242,49758+6,01%+7,35%
abr/20242,483075+5,40%+6,47%
mar/20242,467322+4,73%+5,53%
fev/20242,449921+3,99%+4,66%
jan/20242,434213+3,32%+3,83%
dez/20232,414433+2,48%+2,83%
nov/20232,394626+1,64%+1,92%
out/20232,371872+0,68%+1,00%
set/20232,3559060,00%0,00%
Cota
3,202076
Patrimônio líquido
R$ 1.919.762,97
Cotistas
52
Volatilidade (12 meses)
0,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 707.730,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Prime Net FIF - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.919.054,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.