Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sirius - Resp Limitada
CNPJ 14.104.380/0001-19
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sirius - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.695.273.963,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,5% em títulos públicos e 6,5% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.942.611.255,43 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,5%R$ 2.104.532.670,90
- Operações Compromissadas6,5%R$ 145.271.257,18
- Valores a receber0,0%R$ 28.735,29
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 193,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,27% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,742415 | +43,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,710475 | +42,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,670272 | +41,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,626134 | +39,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,586248 | +37,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,548401 | +36,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,5103 | +34,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,468 | +33,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,433488 | +31,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,393656 | +30,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,352535 | +28,87% | +28,78% |
| out/2025 | 3,31778 | +27,54% | +27,44% |
| set/2025 | 3,275813 | +25,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,23655 | +24,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,199216 | +22,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,158766 | +21,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,124488 | +20,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,089599 | +18,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,057458 | +17,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,02852 | +16,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,999124 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,968116 | +14,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,941919 | +13,09% | +12,97% |
| out/2024 | 2,918784 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 2,891988 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,868478 | +10,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,843327 | +9,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,817342 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,793952 | +7,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,770777 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,746137 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,723033 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,701322 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,67536 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,651573 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 2,627366 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 2,601428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,742415
- Patrimônio líquido
- R$ 1.695.273.963,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.385.404.901,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sirius - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.827.013.559,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.