Fundo de investimento
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.115.121/0001-93
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 14/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 363.441.358,69, distribuído entre 195 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 119% do CDI (12,76% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 14/07/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,14%119% do CDI (12,76%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,55% | 110% |
| No ano | +8,06% | 7,01% | 115% |
| 12 meses | +15,14% | 12,76% | 119% |
| 24 meses | +30,64% | 25,93% | 118% |
| 36 meses | +50,92% | 42,99% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 4,322158 | +25,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,295955 | +25,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,243117 | +23,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,188802 | +22,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,137013 | +20,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,090534 | +19,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,04518 | +17,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,999745 | +16,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,957723 | +15,36% | +12,97% |
| out/2024 | 3,920178 | +14,26% | +12,08% |
| set/2024 | 3,878303 | +13,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,836755 | +11,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,796079 | +10,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,753918 | +9,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,71947 | +8,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,683684 | +7,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,643026 | +6,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,607345 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,571822 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,533051 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,495093 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 3,457808 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 3,430888 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,322158
- Patrimônio líquido
- R$ 363.441.358,69
- Cotistas
- 195
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.616.266,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 350.411.406,25 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.