Fundo de investimento
Fox Soberano I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Ima B 5 - Resp Limitada
CNPJ 14.120.553/0001-92
Fox Soberano I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Ima B 5 - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.757.619.645,24, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 7.450.480.740,32 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 3.684.141.030,72
- Operações Compromissadas0,5%R$ 17.367.526,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,99%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,83% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,99% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,27% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,45% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 290,628529 | +35,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 286,285482 | +33,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 282,636697 | +31,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 279,189842 | +29,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 278,574345 | +29,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 275,908345 | +28,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 272,329897 | +26,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 268,595452 | +25,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 265,37297 | +23,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 262,227541 | +22,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 259,766645 | +20,91% | +28,78% |
| out/2025 | 257,00608 | +19,62% | +27,44% |
| set/2025 | 254,398699 | +18,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 252,732498 | +17,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 249,781988 | +16,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 249,062444 | +15,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 247,964258 | +15,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 246,429795 | +14,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 242,171332 | +12,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 240,796115 | +12,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 239,230574 | +11,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 234,814086 | +9,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 235,470587 | +9,60% | +12,97% |
| out/2024 | 234,63644 | +9,21% | +12,08% |
| set/2024 | 232,923522 | +8,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 231,995119 | +7,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 230,636742 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 228,550931 | +6,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 227,659758 | +5,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 225,299851 | +4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 225,758237 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 224,0339 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 222,718339 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 221,219793 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 218,037655 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 214,181468 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 214,847448 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 290,628529
- Patrimônio líquido
- R$ 3.757.619.645,24
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 192.723.229,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Soberano I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Ima B 5 - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.755.570.072,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.