Fundo de investimento
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.120.561/0001-39
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.388.405.450,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 42.024.945.346,32 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 48.171.316.431,06
- Operações Compromissadas0,0%R$ 1.003.012,48
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,10%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,10% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,65% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +36,73% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 505,699077 | +35,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 503,438248 | +35,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 501,487039 | +34,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 498,904076 | +33,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 494,193399 | +32,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 488,961216 | +31,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 482,293153 | +29,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 475,628675 | +27,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 472,206636 | +26,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 468,397684 | +25,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 464,776678 | +24,78% | +28,78% |
| out/2025 | 462,2519 | +24,10% | +27,44% |
| set/2025 | 458,570083 | +23,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 455,186012 | +22,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 452,866621 | +21,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 449,1265 | +20,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 446,594514 | +19,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 442,806971 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 438,655128 | +17,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 432,970097 | +16,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 427,849475 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 424,286834 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 419,975932 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 416,270569 | +11,75% | +12,08% |
| set/2024 | 411,810835 | +10,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 408,961935 | +9,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 406,024485 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 402,780961 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 399,319879 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 395,707329 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 392,794756 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 389,070293 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 385,360939 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 381,254161 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 377,875775 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 375,23879 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 372,488628 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 505,699077
- Patrimônio líquido
- R$ 48.388.405.450,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.626.947.296,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.363.342.129,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.