Fundo de investimento
Fox Soberano III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.120.568/0001-50
Fox Soberano III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.963.931.377,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 8.108.233.552,12 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 21.864.602.180,28
- Operações Compromissadas0,0%R$ 2.386.377,95
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 51% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +24,10% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +36,39% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 467,252806 | +35,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 465,187801 | +34,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 463,116176 | +34,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 460,309558 | +33,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 455,609141 | +32,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 450,680245 | +30,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 444,6774 | +28,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 438,328856 | +27,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 434,892527 | +26,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 431,262853 | +25,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 427,749169 | +24,04% | +28,78% |
| out/2025 | 425,334922 | +23,34% | +27,44% |
| set/2025 | 421,708688 | +22,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 418,494202 | +21,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 416,271188 | +20,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 412,520947 | +19,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 409,793591 | +18,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 406,128425 | +17,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 402,209181 | +16,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 396,805721 | +15,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 392,405405 | +13,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 389,344599 | +12,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 385,662847 | +11,84% | +12,97% |
| out/2024 | 382,58698 | +10,95% | +12,08% |
| set/2024 | 378,861356 | +9,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 376,506233 | +9,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 374,036029 | +8,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 371,322515 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 368,383129 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 365,314392 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 362,824203 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 359,361013 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 355,89406 | +3,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 352,192847 | +2,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 349,428617 | +1,33% | +1,92% |
| out/2023 | 347,1638 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 344,84343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 467,252806
- Patrimônio líquido
- R$ 21.963.931.377,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.771.420.669,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Soberano III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.952.453.416,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.