Fundo de investimento
Xmz Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.122.486/0001-45
Xmz Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Marcelo Zelada e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.928.455,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 54,26%, o equivalente a 347% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,8% em títulos públicos e 20,1% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MARCELO ZELADA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 14.605.444,68 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,8%R$ 13.492.402,94
- Cotas de Fundos20,1%R$ 3.576.664,07
- Ações4,0%R$ 720.640,00
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.833,26
Maiores posições
- 175,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,4%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,0%
FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,1%
ROSSI RESID ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,7%
JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+54,26%347% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +18,84% | 10,28% | 183% |
| 12 meses | +54,26% | 15,64% | 347% |
| 24 meses | +182,37% | 30,53% | 597% |
| 36 meses | +289,47% | 45,15% | 641% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 131,911784 | +297,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 130,839516 | +294,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 129,444368 | +289,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 127,92608 | +285,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 122,419854 | +268,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 125,241028 | +277,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 123,814204 | +273,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 118,121625 | +255,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 112,841494 | +239,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 111,001291 | +234,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 109,005574 | +228,41% | +28,78% |
| out/2025 | 102,374385 | +208,43% | +27,44% |
| set/2025 | 85,792277 | +158,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 85,513154 | +157,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 81,496798 | +145,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 81,815916 | +146,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 84,386453 | +154,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 74,861664 | +125,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 74,371213 | +124,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 70,650371 | +112,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 63,945872 | +92,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 57,133053 | +72,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 53,341496 | +60,71% | +12,97% |
| out/2024 | 53,47226 | +61,10% | +12,08% |
| set/2024 | 51,662267 | +55,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,716632 | +40,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 44,388466 | +33,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 42,486872 | +28,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,886133 | +29,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,314122 | +33,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 39,606528 | +19,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,74138 | +13,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,068644 | +2,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,923429 | +5,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,116743 | +2,79% | +1,92% |
| out/2023 | 32,799982 | -1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 33,191989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 131,911784
- Patrimônio líquido
- R$ 17.928.455,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.505.325,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xmz Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.920.268,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.