Fundo de investimento
Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 14.126.355/0001-36
Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.877.863,76, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,46%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,50% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 53.156.697,70 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,46%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,87% | 0,88% | 898% |
| No ano | +2,81% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +6,46% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +10,81% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +22,28% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,765433 | +23,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,344708 | +14,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,388601 | +15,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,384341 | +15,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,430337 | +16,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,87399 | +26,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,05884 | +30,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,178873 | +32,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,107533 | +31,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,607608 | +20,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,857694 | +25,87% | +28,78% |
| out/2025 | 5,546526 | +19,18% | +27,44% |
| set/2025 | 5,578537 | +19,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,415766 | +16,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,092631 | +9,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,477547 | +17,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,311558 | +14,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,975304 | +6,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,633334 | -0,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,314041 | -7,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,476902 | -3,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,119376 | -11,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,368425 | -6,13% | +12,97% |
| out/2024 | 4,881701 | +4,90% | +12,08% |
| set/2024 | 4,884062 | +4,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,20319 | +11,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,834874 | +3,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,749421 | +2,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,752697 | +2,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,981206 | +7,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,241305 | +12,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,193199 | +11,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,138501 | +10,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,313851 | +14,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,03687 | +8,23% | +1,92% |
| out/2023 | 4,511332 | -3,06% | +1,00% |
| set/2023 | 4,653875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,765433
- Patrimônio líquido
- R$ 42.877.863,76
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 24,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.552.900,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.242.275,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.