Fundo de investimento
Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 14.138.786/0001-12
Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Nucleo Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 640.816.851,39, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,94%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,98% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NUCLEO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 920.981.722,33 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
104,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,94%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
| No ano | -0,51% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | +5,94% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +6,26% | 30,53% | 21% |
| 36 meses | +0,71% | 45,15% | 2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,12751 | +1,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,984546 | -0,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,296214 | +4,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,190222 | +3,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,211047 | +3,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,576309 | +9,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,769476 | +12,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,031499 | +17,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,759662 | +12,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,158775 | +2,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,170689 | +2,69% | +28,78% |
| out/2025 | 5,953747 | -0,92% | +27,44% |
| set/2025 | 5,994791 | -0,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,783985 | -3,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,342976 | -11,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,842105 | -2,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,826556 | -3,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,597856 | -6,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,99412 | -16,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,746379 | -21,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,902342 | -18,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,658703 | -22,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,134093 | -14,56% | +12,97% |
| out/2024 | 5,522328 | -8,10% | +12,08% |
| set/2024 | 5,542312 | -7,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,766494 | -4,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,566292 | -7,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,400015 | -10,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,559963 | -7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,64927 | -5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,834504 | -2,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,849596 | -2,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,120074 | +1,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,670171 | +11,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,373251 | +6,06% | +1,92% |
| out/2023 | 5,422259 | -9,77% | +1,00% |
| set/2023 | 6,009232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,12751
- Patrimônio líquido
- R$ 640.816.851,39
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 20,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 198.878.143,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 643.621.887,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.