Fundo de investimento

Zurich Bnpp Multimercado CIC de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.167.479/0001-60

Zurich Bnpp Multimercado CIC de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.238.555,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,22%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,9% do patrimônio no Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em títulos públicos e 34,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 26.805.141,88 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 82,9% do patrimônio no fundo master BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.107.530/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,3%R$ 145.906.164,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,1%R$ 83.846.391,72
  • Debêntures3,9%R$ 9.577.005,96
  • Operações Compromissadas2,3%R$ 5.719.778,37
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 1.012.669,39
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 89.425,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,3%
  2. 2

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  5. 5

    BANCO VOTORANTI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  6. 6

    ABC BRASIL

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    BCO VOLKSWAGEN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,3%
  9. 9

    SICREDI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,22%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+9,83%10,28%96%
12 meses+16,22%15,64%104%
24 meses+28,04%30,53%92%
36 meses+41,87%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026329,353863+40,90%+43,75%
ago/2026325,163562+39,11%+42,50%
jul/2026322,424105+37,94%+40,96%
jun/2026317,688204+35,91%+39,27%
mai/2026315,975928+35,18%+37,73%
abr/2026317,671287+35,90%+36,27%
mar/2026315,113602+34,81%+34,80%
fev/2026313,619129+34,17%+33,18%
jan/2026308,933435+32,17%+31,87%
dez/2025299,888172+28,30%+30,35%
nov/2025296,821794+26,98%+28,78%
out/2025291,122499+24,55%+27,44%
set/2025287,417296+22,96%+25,83%
ago/2025283,393358+21,24%+24,32%
jul/2025278,143204+18,99%+22,89%
jun/2025277,483706+18,71%+21,34%
mai/2025274,86171+17,59%+20,02%
abr/2025271,830388+16,29%+18,67%
mar/2025267,946804+14,63%+17,43%
fev/2025263,91608+12,91%+16,31%
jan/2025263,051222+12,54%+15,17%
dez/2024258,947956+10,78%+14,02%
nov/2024259,094026+10,84%+12,97%
out/2024258,678555+10,67%+12,08%
set/2024257,566826+10,19%+11,05%
ago/2024257,234735+10,05%+10,13%
jul/2024253,022519+8,25%+9,18%
jun/2024250,311474+7,09%+8,20%
mai/2024248,189132+6,18%+7,35%
abr/2024248,057597+6,12%+6,47%
mar/2024247,345943+5,82%+5,53%
fev/2024246,115719+5,29%+4,66%
jan/2024244,289416+4,51%+3,83%
dez/2023244,453403+4,58%+2,83%
nov/2023240,396978+2,84%+1,92%
out/2023233,999108+0,11%+1,00%
set/2023233,7481310,00%0,00%
Cota
329,353863
Patrimônio líquido
R$ 30.238.555,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.272.915,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zurich Bnpp Multimercado CIC de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.475.089,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.