Fundo de investimento
Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
CNPJ 14.167.491/0001-74
Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.536.906.657,51, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.288.598.877,78 em 24/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,53% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,15% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 380,08136 | +43,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 376,797989 | +42,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 372,668835 | +40,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 368,215194 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 364,147829 | +37,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 360,242115 | +36,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 356,390343 | +34,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 351,931633 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 348,462135 | +31,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 344,419877 | +30,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 340,267253 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 336,735367 | +27,36% | +27,44% |
| set/2025 | 332,483434 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 328,498973 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 324,73236 | +22,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 320,638984 | +21,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 317,166481 | +19,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 313,603707 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 310,37166 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 307,443881 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 304,460594 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 301,305654 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 298,701062 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 296,31749 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 293,582471 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 291,187816 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 288,633612 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 286,049035 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 283,762033 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 281,434201 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 278,946973 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 276,654225 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 274,434567 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 271,815444 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 269,40453 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 267,016508 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 264,405514 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 380,08136
- Patrimônio líquido
- R$ 1.536.906.657,51
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.136.325,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.541.921.254,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.