Fundo de investimento
Bnp Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.167.550/0001-04
Bnp Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 17/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.850.042,52, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,29%, o equivalente a 162% do CDI (15,57% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em ações e 39,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 196 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 64.008.820,32 em 24/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações56,1%R$ 54.126.721,51
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,5%R$ 38.065.952,92
- Operações Compromissadas2,0%R$ 1.965.053,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,3%R$ 1.205.987,08
- Valores a receber1,1%R$ 1.065.138,83
- Disponibilidades0,0%R$ 18.734,16
Maiores posições
- 17,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 35,3%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 45,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 54,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 196 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/07/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,29%162% do CDI (15,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,69% | 135% |
| No ano | +7,85% | 7,58% | 104% |
| 12 meses | +25,29% | 15,57% | 162% |
| 24 meses | +41,38% | 29,60% | 140% |
| 36 meses | +49,78% | 44,74% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 360,023054 | +51,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 356,730225 | +49,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 360,583506 | +51,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 388,584838 | +63,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 388,813275 | +63,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 391,161162 | +64,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 375,826694 | +57,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 333,820945 | +40,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 329,501893 | +38,38% | +28,78% |
| out/2025 | 309,554612 | +30,00% | +27,44% |
| set/2025 | 303,167575 | +27,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 292,940569 | +23,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 275,505883 | +15,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 287,356352 | +20,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 283,261264 | +18,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 278,550023 | +16,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 269,463688 | +13,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 254,268493 | +6,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 261,304608 | +9,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 248,9105 | +4,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 259,713162 | +9,07% | +12,97% |
| out/2024 | 267,245499 | +12,24% | +12,08% |
| set/2024 | 271,301128 | +13,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 279,410418 | +17,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 262,057397 | +10,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 254,657381 | +6,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 250,660904 | +5,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 258,860187 | +8,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 262,326552 | +10,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 264,167389 | +10,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 261,627059 | +9,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 273,978017 | +15,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 259,472235 | +8,97% | +1,92% |
| out/2023 | 230,983964 | -2,99% | +1,00% |
| set/2023 | 238,110651 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 360,023054
- Patrimônio líquido
- R$ 78.850.042,52
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.473.503,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Patrimônio líquido
- R$ 72.942.261,98 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.