Fundo de investimento
BTG Pactual Credito Corporativo II Fiq de Fundos de Investimento de Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 14.171.653/0001-48
BTG Pactual Credito Corporativo II Fiq de Fundos de Investimento de Renda Fixa Credito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.142.607,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Credito Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em debêntures e 25,7% em títulos públicos, num total de 256 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 72.239.825,02 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 14.557.317/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures47,6%R$ 1.836.295.340,54
- Títulos Públicos25,7%R$ 990.034.040,95
- Cotas de Fundos10,4%R$ 399.439.238,39
- Operações Compromissadas7,5%R$ 290.024.342,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 284.190.214,95
- Outros (4 categorias)1,5%R$ 56.806.449,89
Maiores posições
- 147,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,4%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,1%
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
BANCO CITIBANK S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 256 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,02%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +10,87% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,02% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +32,40% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +52,56% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,903236 | +50,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,865227 | +49,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,811553 | +47,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,747995 | +45,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,68969 | +43,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,625094 | +41,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,572963 | +40,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,52512 | +38,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,479407 | +37,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,422641 | +35,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,37086 | +34,14% | +28,78% |
| out/2025 | 4,323634 | +32,69% | +27,44% |
| set/2025 | 4,274937 | +31,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,226067 | +29,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,177617 | +28,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,119814 | +26,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,074611 | +25,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,023322 | +23,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,972745 | +21,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,926945 | +20,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,881255 | +19,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,833489 | +17,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,811906 | +16,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,778144 | +15,95% | +12,08% |
| set/2024 | 3,740198 | +14,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,703436 | +13,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,665855 | +12,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,621671 | +11,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,585609 | +10,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,550194 | +8,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,513998 | +7,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,471993 | +6,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,423178 | +5,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,375214 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,336743 | +2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 3,298336 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 3,258354 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,903236
- Patrimônio líquido
- R$ 87.142.607,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Credito Corporativo II Fiq de Fundos de Investimento de Renda Fixa Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.112.689,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.