Fundo de investimento
Nc Raptor Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 14.180.021/0001-40
Nc Raptor Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.370.984,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,4% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.419.383,75 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,4%R$ 1.285.235,86
- Operações Compromissadas5,7%R$ 78.804,40
- Disponibilidades0,8%R$ 11.588,67
- Valores a receber0,1%R$ 1.095,93
Maiores posições
- 193,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,51%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,73% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,51% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +27,47% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +41,32% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,68261 | +39,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,656126 | +38,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,624539 | +37,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,586833 | +36,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,553364 | +35,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,520746 | +33,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,487745 | +32,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,450876 | +31,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,421506 | +30,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,387028 | +28,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,351526 | +27,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3,320625 | +26,21% | +27,44% |
| set/2025 | 3,281633 | +24,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,244374 | +23,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,208907 | +21,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,17014 | +20,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,137278 | +19,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,103271 | +17,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,072072 | +16,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,044071 | +15,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,015357 | +14,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,985643 | +13,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,960198 | +12,51% | +12,97% |
| out/2024 | 2,937566 | +11,65% | +12,08% |
| set/2024 | 2,911523 | +10,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,888973 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,864481 | +8,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,839758 | +7,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,818469 | +7,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,796214 | +6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,773487 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,750086 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,728925 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,704928 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,681056 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 2,656721 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,631098 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,68261
- Patrimônio líquido
- R$ 1.370.984,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.907.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nc Raptor Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.370.418,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.