Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA

CNPJ 14.188.156/0001-52

Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.162.709,54, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,62%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,08% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 130.048.033,15 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

105,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,62%157% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,54%0,88%404%
No ano+8,07%10,28%78%
12 meses+24,62%15,64%157%
24 meses+31,13%30,53%102%
36 meses+48,80%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,763101+47,81%+43,75%
ago/20263,634386+42,76%+42,50%
jul/20263,696439+45,19%+40,96%
jun/20263,636032+42,82%+39,27%
mai/20263,620251+42,20%+37,73%
abr/20263,914191+53,75%+36,27%
mar/20263,876247+52,26%+34,80%
fev/20263,927602+54,27%+33,18%
jan/20263,778616+48,42%+31,87%
dez/20253,482078+36,77%+30,35%
nov/20253,46807+36,22%+28,78%
out/20253,229964+26,87%+27,44%
set/20253,146+23,57%+25,83%
ago/20253,019693+18,61%+24,32%
jul/20252,841077+11,60%+22,89%
jun/20252,954577+16,05%+21,34%
mai/20252,898686+13,86%+20,02%
abr/20252,839886+11,55%+18,67%
mar/20252,774283+8,97%+17,43%
fev/20252,661289+4,53%+16,31%
jan/20252,729609+7,22%+15,17%
dez/20242,602959+2,24%+14,02%
nov/20242,725053+7,04%+12,97%
out/20242,821355+10,82%+12,08%
set/20242,823169+10,89%+11,05%
ago/20242,869759+12,72%+10,13%
jul/20242,760472+8,43%+9,18%
jun/20242,649283+4,06%+8,20%
mai/20242,59404+1,89%+7,35%
abr/20242,675463+5,09%+6,47%
mar/20242,751208+8,07%+5,53%
fev/20242,772153+8,89%+4,66%
jan/20242,742125+7,71%+3,83%
dez/20232,861464+12,40%+2,83%
nov/20232,702023+6,13%+1,92%
out/20232,474722-2,80%+1,00%
set/20232,545880,00%0,00%
Cota
3,763101
Patrimônio líquido
R$ 113.162.709,54
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
17,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 344.605,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 114.307.295,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.