Fundo de investimento
Caixa Master Capital Protegido IBOVESPA Ciclico I FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.239.657/0001-10
Caixa Master Capital Protegido IBOVESPA Ciclico I FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.807.652,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,76%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 13,5% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 57.275.848,63 em 11/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,0%R$ 119.865.125,29
- Operações Compromissadas13,5%R$ 19.678.885,27
- Opções - Posições titulares2,9%R$ 4.286.663,92
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR1,6%R$ 2.300.453,10
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 184,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
92009
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,76%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +8,07% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +10,76% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +19,65% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +35,15% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,024679 | +35,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,988069 | +33,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,963468 | +33,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,871488 | +30,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,844393 | +29,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,761775 | +26,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,714361 | +24,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,760903 | +26,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,738216 | +25,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,724128 | +25,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,734969 | +25,48% | +28,78% |
| out/2025 | 3,700806 | +24,33% | +27,44% |
| set/2025 | 3,636385 | +22,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,633659 | +22,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,592794 | +20,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,529135 | +18,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,488664 | +17,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,44743 | +15,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,332024 | +11,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,183364 | +6,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,246243 | +9,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,141158 | +5,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,24488 | +9,01% | +12,97% |
| out/2024 | 3,318051 | +11,47% | +12,08% |
| set/2024 | 3,331829 | +11,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,363607 | +13,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,254703 | +9,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,182046 | +6,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,155962 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,191426 | +7,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,213769 | +7,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,201066 | +7,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,171363 | +6,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,207092 | +7,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,124143 | +4,95% | +1,92% |
| out/2023 | 2,944639 | -1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 2,976654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,024679
- Patrimônio líquido
- R$ 142.807.652,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Capital Protegido IBOVESPA Ciclico I FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 142.660.734,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.